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    重磅!全球最大自貿區RCEP來了,將影響你我的重要生活和生產!

    時間:2020/11/15 編輯:每經牛眼 關鍵字: RCEP

    這個周末,重磅消息主要有:中國加入全球最大自貿區,超9成商品或零關稅;暴漲10倍的大牛股蔚來汽車遭知名機構香櫞唱空,稱其股價應“腰斬”;20萬億險資大松綁,放開財務性股權投資行業限制。

    此外,11月13日晚間,白馬股天齊鋰業主動爆雷,公司18.84億美元(約合人民幣124.4億元)并購貸款將于2020年11月底到期,存在無法及時、足額償付導致違約的可能性。

    那么上述重磅消息對市場有何影響呢?今日,我們就來梳理一番。

    全球最大自貿區來了,這些股要大爆發?

    據央視新聞,15日,《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)簽署儀式以視頻方式進行,15個成員國經貿部長正式簽署該協定。該協定的簽署標志著世界上人口數量最多、成員結構最多元、發展潛力最大的東亞自貿區建設成功啟動。

    商務部研究院區域經濟研究中心主任張建平表示,《區域全面經濟伙伴關系協定》具有經濟體量大、包容性強等特點。

    截至2018年的統計數據,協定15個成員國將涵蓋全球約23億人口,占全球人口的30%;GDP總和超過25萬億美元,所包括的區域將成為世界最大的自由貿易區。

    該協定不僅涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資等議題,也涉及到知識產權、數字貿易、金融、電信等新議題。

    據華夏時報,國際關系學院公共管理系副教授朱殷表示,“RCEP談判無疑會在降低關稅壁壘上邁出更大步伐,未來不排除95%甚至更多稅目產品被納入零關稅范圍。市場空間也會更大,對于外貿企業而言是一次重大政策利好。”

    商務部國際貿易經濟合作研究院原院長、中國世貿組織研究會副會長霍建國告訴《每日經濟新聞》記者,對于中國而言,簽署RCEP對于中國貿易進出口會有積極的作用,霍建國分析,以中國-東盟為例,今年前三季度,中國—東盟貿易總額達4818.1億美元,同比增長5.0%,東盟成為中國第一大貿易伙伴。因為中國和東盟現在的貿易總額已經很大了,簽署了RCEP后,可能不會造成貿易額暴漲的現象,但是,在頭兩年對于貿易額增長的促進作用會比較明顯,不僅可以維持現有5%左右的增長水平,還可能會實現兩位數的增長。

    霍建國介紹,這次簽署RCEP真正突破比較大的是日本、澳大利亞等國家。這個協議是所有成員國都有需求,在當前非常困難的時候,簽署RCEP是對世界經濟發展發出了積極信號。

    粵開策略認為,RCEP涉及電子商務、中小企業、投資、經濟技術合作、貨物和服務貿易等領域,被視為全球規模最大的自貿協定。貨物貿易零關稅產品數整體上超過90%,相關外貿企業的經營成本有所降低,消費者的市場選擇更加豐富,同時有利于先進技術出口搶占市場份額。在資金方面,投資準入相關政策的落實有助于吸引投資,重點關注跨境電子商務、出口產業鏈、金融科技、物流、先進制造等相關領域的投資機會。

    國融證券近日分析認為,上述消息利好五洲交通、北部灣港等。

    也有分析人士看好廣州港,邏輯是:第一,廣州港屬于港口板塊。第二,廣州港位置靠近東南亞。第三,廣州港在港口上市3年時間,可能會更活躍一些。

    什么是RCEP?簽署RCEP對中國、對世界有什么影響?中國在其中發揮多大作用?一組圖帶你了解。

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    10倍大牛蔚來汽車遭唱空,A股產業鏈公司是否殺估值?

    第二個需要關注的消息是,暴漲10倍的大牛股蔚來汽車遭知名機構香櫞唱空,稱其股價應“腰斬”。那么蔚來汽車的產業鏈的A股公司是否受影響呢?

    11月13日盤中,沽空機構香櫞發布了一紙報告“唱空”蔚來的報告,這則報告稱蔚來汽車目標價應為25美元,僅為當時股價53美元的一半。

    隨后蔚來汽車一路下行,截至收盤大跌超7%至44.56美元,值得一提的是,兩年前香櫞建議“買入”時,蔚來汽車股價僅為7美元,隨后一路飆漲突破50美元,僅年內就大漲逾10倍。

    香櫞“唱空”蔚來主要有三大方面:其一即蔚來汽車面臨兩大困境,導致股價在高位難以為繼,特別是來自特斯拉的競爭;其二,香櫞認為蔚來汽車估值過高。目前蔚來估值是未來12個月銷售額的17至18倍,而特斯拉為9倍,雙方差距創下歷史新高;其三是其中充斥著大量的投機者。

    在兩年前香櫞唱多蔚來汽車之時,該股“主動流通量”(即并非由被動投資者持有的股數)的被做空比例可能超過100%。正是基于這一潛在的軋空動能,香櫞才認為“蔚來在通往股價12美元的道路上應該面臨很小的阻力”。然而目前,蔚來的流通股被做空比例降至兩年新低,“現在購買蔚來股票的人都不是押注公司本身或其潛力,而是在購買3個屏幕上跳來跳去的交易代碼而已”,即具有投機屬性。

    香櫞認為,“押注中國汽車市場電氣化轉型有更好的方法,現在是時候獲利了結,并尋找下一個顛覆性技術了。”

    據中泰證券研報,在A股市場來看,蔚來汽車產業鏈的公司有寧德時代、山東威達、科大智能、均勝電子、科大訊飛、德賽西威、福耀玻璃、中鼎股份、三花智控、奧特佳等。見下圖:

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    19萬股民懵了!360億鋰業巨頭120多億貸款可能無法償還

    第三個需要關注的消息是,20萬億險資大松綁,放開財務性股權投資行業限制。

    11月13日,銀保監會發文《關于保險資金財務性股權投資有關事項的通知》(以下簡稱通知)取消對險資在財務性股權投資的限制,近20萬億資本蓄勢待發,利好創投募資。

    《每日經濟新聞》記者注意到,通知強調可以運用自有資金和與投資資產期限匹配的責任準備金,表明監管有意對投資的穩定性加碼;與此同時,成長期早期項目被允許投資,考驗風險厭惡型險資風控水平。

    上述消息或利好A股保險公司和創投公司。

    另外需要注意的是,360億鋰業巨頭出“大事”,120多億貸款可能無法償還。11月13日晚間,白馬股天齊鋰業主動爆雷,公司18.84億美元(約合人民幣124.4億元)并購貸款將于2020年11月底到期,存在無法及時、足額償付導致違約的可能性。按照天齊鋰業此前與中信銀行牽頭的并購貸款銀團簽署的相關協議,并購貸款中的18.84億美元將于2020年11月底到期,占公司最近一期經審計凈資產的179.35%。

    天齊鋰業在公告中還提示了公司目前存在的其余風險事項:重大訴訟、仲裁事項及相關履約風險;項目建設或達產不及預期的風險;控股股東持有公司股份質押率過高的風險。

    截至10月30日,天齊鋰業的股東戶數達19.38萬戶。

    信用債市場烏云密布 A股影響大不大?

    近日,永煤債違約引巨震,信用債市場烏云密布,多只債券接連跌停…永煤控股旗下債券連續兩日大跌,“18永煤MTN001”周三凈價暴跌94.61%,并于周四再度下跌10.41%;“20永煤CP001”最新凈價跌93.15%。

    同時,宣布放棄贖回其永續債“15紫光PPN006”的紫光集團公司債也大跌。

    11月13日公司債中,跌幅靠前的有:18紫光04跌18.89%,19紫光01跌7.54%,19魏橋01跌5.01%,16魏橋05跌4.49%,19紫光02跌3.29%,16魏橋01跌3.09%,19恒大01跌2.06%。值得關注的是,債券市場大面積飄綠,也讓紫光國微盤中一度跌停,4天時間市值蒸發超120億元,從700億暴跌到578.8億。

    海通策略認為,近期信用違約事件爆發,股市也受到擾動,部分投資者擔憂信用債市場的波折會拖累股市。我們整體認為,信用違約事件不會影響牛市的格局,目前市場仍處在牛市三級火箭中的第二級。此外,有許多投資者覺得未來A股會迎來長牛,這可能意味著短期漲幅有限,因此大家對短期行情的熱情或信心不高。我們認同長牛的趨勢,但同時我們認為長牛是由多輪小牛熊構成的,市場在整個向上的過程中并不是穩步慢慢上漲,更可能是鋸齒形上移。

    東興策略認為,信用債違約源于個別公司基本面,長期來看,影響范圍有限,但短期因風險偏好下行可能引發信用利差快速上行,連帶影響高風險資產的估值。本次信用債違約事件主要由公司基本面問題引發,與2014年以來宏觀經濟因素引發的兩次違約潮有所區別,長期來看,影響范圍有限。但當前信用利差仍處歷史低位,恐慌性情緒釋放可能引發信用利差快速、大幅上行。為研究信用利差上行可能對股票市場形成的影響,我們對歷史上信用利差處于相對低位而后大幅上行的時期股票市場的表現進行回顧。2014年以來共出現三次信用利差的大幅上行,股票市場均表現出周期、金融強勢,成長受到壓制的特點。信用利差大幅上行時,股票市場風險偏好往往在聯動作用下急劇下降,壓制科技、醫藥等相對高風險屬性的成長股。這一次若信用違約事件導致信用利差大幅上行,可能也會基于同樣的邏輯導致股票市場成長板塊受到壓制。

    信用債違約事件可能引起恐慌性情緒集中爆發,進而引起信用利差高速、大幅上行,歷史經驗來看,信用利差上行往往導致股票市場風險偏好的降低,壓制成長板塊。當前背景下,若信用利差上行,可能基于同樣的邏輯使成長板塊受到壓制。行業配置建議關注順周期中的上游資源品:有色、石油石化;經濟后周期的可選消費:汽車、家電及部分接觸型的線下消費;悲觀預期已充分釋放、估值安全邊際高的金融:銀行、保險、地產。

    也有分析人士認為,利好財務健康的股票以及高股息股。

    此外,從滬市資金線來看,目前也處在底部區域,這表明市場處于存量資金博弈格局。

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